0514非凡分析師解盤

伯爵 | 2015-5-15 11:01:44

1樓

0514非凡分析師解盤

蔡正華分析師

全球石油注意事項
>OPEC殺價策略奏效，逼退美國頁岩油
>油價漲將小幅拉低全球GDP
>大陸已超越美成為原油進口大國，美國不再是影響國際油價關鍵，原油將成為最重要原物料關鍵
未來布蘭特原油60~70元曲間遊走

黃金走高的原因
>美國3月貿易赤字創海嘯新高，資金湧入黃金避險
>Fed下半年可能升息，黃金走勢先視為築底反彈

大陸暴風科技股飆的原因
>陸股狂飆，台灣新"紅概股"湧出，陸進入文明化社會帶動全新產業(教育、旅遊、智慧財產、影音)
>陸股拉高本益比，台股有比價效應，任何小事乘上13億就是大事
暴風科技本益比723倍，華研16倍

台股市場面臨困境
>很多台灣投資人賣掉台股，轉戰深圳上海甚至港股
>這些年本國資金往外跑，政府引進外資填補，5.3兆台幣金融帳的資金缺口，造成股市外資獨大
>去年起陸股狂飆強力吸金，深滬股市本益比集聚攀高，台股本益比越來越低
>若台股掛牌公司在台股下市再到中國上市，不同本益比恐使台企轉戰陸股

郭海培分析師

*金融股檢視
>金融類股指數破月線、外資站在賣方
外資續買：兆豐金、國泰金、永豐金
富邦金去年EPS 5.89元，Q1EPS 3.07元、開發金去年EPS0.73元，Q1EPS 0.26元
台新金去年EPS 0.08元，Q1EPS 0.63元
*營建股檢視
>營建股類股指數優於大盤，外資普遍站在買方
技術面佳：宏盛、遠雄、太設

吳金潮分析師

>利率升：流向銀行體系
>通膨升：黃金、石油、房地產、農產品

今天年聯準會開會時間=>6/16、07/28、09/16、10/27、12/15
今年升息可能9月
*英國一年內有可能脫離歐元區的公投
資金短期可能脫離，英鎊不斷的升值，英鎊強升美元轉弱

投資貨幣基金的好處
>流動性佳，短期或長期投資皆可，可以只投資一天

胡毓棠分析師

美國10年期公債殖利率
0131 1.79% => 0514 2.29% (27.9%)
新興市場
>4月流入新興國家，資金規模估354億，上修3月資金流入規模至254億(原估158億)創去年6月來最高
>4月資金流入：巴西、印度、韓國、台灣
>債市：印度債市續獲得青睞

美元與國際升貶幅
美元(-6.6%)=>韓元(+3.8%)、台幣(+3.1%)、日圓(+1.8%)、人民幣(+0.8%)
美元(-6.6%)=>瑞郎(+9.0%)、歐元(+7.6%)、英鎊(+6.8%)、澳元(+6.5%)
資金流向

>現貨由買轉賣，外資買T50反1，選擇權賣權加空10865口，外資期貨加空8378口，借券36.7億元，轉為保守作留意

明日觀盤重點
1.季線上引力道能否發揮，金融、傳產龍頭股止跌
2.電子成交比重，人氣族群表現
3.店頭指數能否帶動跌深反彈